經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
10月9日，A股市場(chǎng)低開(kāi)后小幅回升，上證指數(shù)未能守住3100點(diǎn)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.44%報(bào)3096.92點(diǎn)，深證成指跌0.03%報(bào)1016.96點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%報(bào)1998.61點(diǎn)。兩市合計(jì)成交7700億元，北向資金凈賣(mài)出74.6億元。
山東板塊，70余只個(gè)股上漲，占比約2成。其中，消費(fèi)電子概念表現(xiàn)活躍，歌爾電子封至10%的漲停。相關(guān)消息層面，華為日前推出應(yīng)用星閃（Nearlink）核心技術(shù)的藍(lán)牙耳機(jī)FreeBuds Pro3、MatePad Pro等產(chǎn)品，該技術(shù)融合了藍(lán)牙、Wi-Fi等傳統(tǒng)無(wú)線連接技術(shù)優(yōu)勢(shì)的新一代近距離無(wú)線連接技術(shù)。目前越來(lái)越多的業(yè)內(nèi)人士將2023年視為“星閃商用元年”。而此前，早已有投資者向歌爾股份提問(wèn)，聽(tīng)說(shuō)華為星閃耳機(jī)由公司生產(chǎn)，為何公司沒(méi)有進(jìn)行公告？對(duì)于這一提問(wèn)，歌爾股份給出的回答是：“涉及具體客戶(hù)或項(xiàng)目的問(wèn)題不便于評(píng)論。”
值得注意的是，由于進(jìn)入三季度業(yè)績(jī)預(yù)告期，部分業(yè)績(jī)預(yù)期向好的上市公司，股價(jià)出現(xiàn)明顯支撐。如華明裝備此前預(yù)告前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.54億-4.77億元，同比增長(zhǎng)58.15%-66.16%。9月以來(lái)，公司股價(jià)漲幅超15%，年內(nèi)漲幅約90%。
對(duì)于A股市場(chǎng)表現(xiàn)，中金公司表示，綜合長(zhǎng)假期間國(guó)內(nèi)外環(huán)境，雖然海外市場(chǎng)尤其是美債沖高對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表現(xiàn)都帶來(lái)一定影響，但國(guó)內(nèi)消息面整體平穩(wěn)且有結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)，節(jié)后A股整體表現(xiàn)相較全球市場(chǎng)有望顯現(xiàn)相對(duì)韌性。四季度仍將是政策發(fā)力的重要時(shí)間窗口，關(guān)注階段性及結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
該券商認(rèn)為，可關(guān)注受益于地產(chǎn)政策邊際變化、基本面修復(fù)空間和彈性比較大的地產(chǎn)鏈相關(guān)行業(yè)，例如家電、家居等地產(chǎn)后周期相關(guān)行業(yè)。
需求有望邊際好轉(zhuǎn)、庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較強(qiáng)業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域也值得關(guān)注，如白酒、白色家電等。
與國(guó)內(nèi)宏觀關(guān)聯(lián)度不高、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，尤其是受益“國(guó)企估值重塑”等的油氣和電信央企。
順應(yīng)新技術(shù)、新趨勢(shì)且存在產(chǎn)業(yè)催化的科技成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域，例如通信、半導(dǎo)體等TMT相關(guān)行業(yè)有望受益于近期華為新產(chǎn)品發(fā)布的催化，以及在產(chǎn)業(yè)政策層面出現(xiàn)邊際緩和的醫(yī)藥生物同樣值得關(guān)注。
