經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
2023年青島市即墨區(qū)城市開發(fā)投資有限公司（下稱“即墨城投”或“發(fā)行人”）綠色債券項(xiàng)目，于10月23日被上交所受理。該項(xiàng)目的品種為小公募，擬發(fā)行金額16億元，承銷商/管理人為西部證券、興業(yè)證券。
據(jù)悉，上述債券為7年期，附設(shè)提前還本條款。在債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7年末，分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%、20%的比例提前償還債券本金。
募集說明書顯示，本次債券擬募集資金16億元，其中8億元用于即墨區(qū)城鄉(xiāng)融合綠色交通配套設(shè)施項(xiàng)目，8億元用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。
作為即墨區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資運(yùn)營主體，近三年，發(fā)行人投資活動現(xiàn)金流量凈額分別為-164571.92萬元、-231344.35萬元和-164056.78萬元，投資活動現(xiàn)金凈流量持續(xù)為負(fù)。
2020-2022年，即墨城投資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.37%、61.88%和64.86%。2020-2022年，公司補(bǔ)貼收入分別為6265.11萬元、23357.11萬元和24738.20萬元，在利潤總額中占比分別為5.61%、49.24%和43.75%。公司補(bǔ)貼收入主要是地方政府的專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，在利潤總額中占比較高且波動較大。
