經(jīng)濟導(dǎo)報記者 時超
6月16日，滬深兩市延續(xù)回暖行情，成交額連續(xù)3日突破萬億元。截至收盤，上證指數(shù)漲0.63%報3273.33點，深證成指漲1.11%報11306.53點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%報2270.06點；北向資金日內(nèi)凈買入105.46億元。
盤面上看，算力、信創(chuàng)等概念股表現(xiàn)積極，石油、半導(dǎo)體等板塊走強。
山東上市公司中，有161只個股上漲，占比超5成。其中，卓創(chuàng)資訊漲20%，中際旭創(chuàng)漲14.99%，浪潮信息漲8.61%。卓創(chuàng)資訊是去年10月上市的新股，為國內(nèi)領(lǐng)先的大宗商品信息服務(wù)企業(yè)，而近期AI應(yīng)用端備受市場資金關(guān)注，公司所處的數(shù)據(jù)要素概念也是市場討論的熱點板塊。
中際旭創(chuàng)今年股價漲幅已經(jīng)達到474.47%，16日創(chuàng)出156.50元/股的歷史新高，其市值也突破1200億元關(guān)口。公司是全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心光模塊供應(yīng)商，銀河證券此前發(fā)布的研報認為，隨著AI對算力網(wǎng)絡(luò)傳輸速率的硬需求，海外云商資本開支將會向高速率傾斜，公司作為全球光模塊龍頭，預(yù)計將優(yōu)先受益。顯然，公司目前已成為AI概念“最靚的仔”。不過，投資者也要注意，以目前的股價計算，公司市盈率近100倍，市凈率也超過10倍，遠高于市場平均水平。
對于A股市場未來表現(xiàn)，渤海證券指出，本周降息的開啟，意味著管理層逆周期調(diào)節(jié)舉措的啟動。雖然政策底不一定完全同步于市場底，但市場的方向已定，由政策刺激所帶來的預(yù)期回升將使得反彈行情逐步展開。
行業(yè)配置方面，該券商建議短期可繼續(xù)關(guān)注消費(家電、汽車)、基建(機械、建材)板塊的修復(fù)性機會。此外，站在確定性角度，可繼續(xù)關(guān)注景氣持續(xù)獲印證下的AI產(chǎn)業(yè)鏈，可重點關(guān)注上游算力板塊(通信、計算機、半導(dǎo)體)和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)(傳媒)。
