經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)見習(xí)記者 楊佳琪
山東又將迎來上市新股。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中創(chuàng)股份”)將于3月4日申購，發(fā)行后將在科創(chuàng)板排隊(duì)上市，濟(jì)南也將迎來第48家A股上市公司。中創(chuàng)股份的上市前景也獲得部分券商看好，2月26日，中創(chuàng)股份獲華金證券買入評(píng)級(jí)；前一天，中創(chuàng)股份獲民生證券買入評(píng)級(jí)。
計(jì)劃募集6億元
招股說明書顯示，中創(chuàng)股份擬公開發(fā)行2126.28萬股A股普通股股票，全部為公開發(fā)行新股，占發(fā)行后總股本的25%。本次計(jì)劃募集資金6億元，其中2.3億元用于應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施及中間件研發(fā)項(xiàng)目、1.3億元用于研發(fā)技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目、6000萬元用于營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、1.8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公開信息顯示，中創(chuàng)股份成立于2002年12月，是國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)軟件中間件產(chǎn)品與服務(wù)提供商。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，中創(chuàng)股份已掌握中間件領(lǐng)域的核心技術(shù)并擁有主要產(chǎn)品全部核心源代碼的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司取得144項(xiàng)發(fā)明專利及194項(xiàng)軟件著作權(quán)，形成了高可靠、高性能、高可用、高安全的中間件產(chǎn)品體系。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中創(chuàng)股份2020年到2022年?duì)I業(yè)收入分別為8186.80萬元、12017.56萬元、13741.54萬元；歸母凈利潤分別為4276.95萬元、4842.03萬元、4384.44萬元。
2023年度，經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師審閱，公司營業(yè)收入為17992.75萬元，凈利潤為6666.34萬元，扣非歸母凈利潤為6319.49萬元，扣非歸母凈利潤較上年同期同比增長(zhǎng)62.35%。
中創(chuàng)股份解釋稱，扣非歸母凈利潤增加主要原因系和2022年同期相比，公司業(yè)務(wù)整體向好，收入有所增長(zhǎng)，同時(shí)公司現(xiàn)有中間件產(chǎn)品及技術(shù)、研發(fā)工作能夠滿足大部分定制化開發(fā)項(xiàng)目的需求和客戶個(gè)性化要求，外購產(chǎn)品及服務(wù)較上年同期減少，使得2023年度公司營業(yè)成本有所下降，公司盈利水平進(jìn)一步提高。
實(shí)際控制人深耕行業(yè)多年
隨著近年來的快速發(fā)展，中創(chuàng)股份在所屬行業(yè)中市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，具有較高的行業(yè)地位。計(jì)世資訊發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年中創(chuàng)股份在國產(chǎn)基礎(chǔ)中間件領(lǐng)域市場(chǎng)占有率為15%，在國內(nèi)中間件廠商中位居第二。
從股東背景來看，山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中創(chuàng)公司”)持有中創(chuàng)股份2145.00萬股股份，占發(fā)行人總股本的33.63%，系發(fā)行人的控股股東。中創(chuàng)股份的實(shí)際控制人為景新海、程建平，二人為一致行動(dòng)人，通過直接或間接持股方式合計(jì)控制該公司47.51%的股權(quán)。
其中，景新海直接持有中創(chuàng)股份1.98%的股權(quán)，程建平直接持有該公司1.95%的股權(quán)；二人通過創(chuàng)信公司控制中創(chuàng)股份9.96%的股權(quán)。同時(shí)，二人通過中創(chuàng)公司控制中創(chuàng)股份33.63%的股權(quán)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，中創(chuàng)股份實(shí)際控制人深耕行業(yè)多年。景新海曾任職于山東省計(jì)算中心并至海外擔(dān)任訪問學(xué)者；程建平曾任職于山東省測(cè)繪局、山東省計(jì)算中心，曾擔(dān)任山東省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)及山東省計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。
民生證券在研報(bào)中表示，中創(chuàng)股份市占率居國產(chǎn)中間件市場(chǎng)前列，隨著未來中間件總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，公司發(fā)展有望再進(jìn)階。
中創(chuàng)股份在招股說明書中也提到了毛利率變動(dòng)、應(yīng)收賬款壞賬、應(yīng)用服務(wù)器中間件、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)的產(chǎn)品平均銷售價(jià)格下降等風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于中創(chuàng)股份申購即將排隊(duì)上市事項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者2月29日致電中創(chuàng)股份有關(guān)工作人員，對(duì)方表示不便接受采訪，有關(guān)情況可參考招股說明書。
